تقرير التسوية البنكية

اليوم (Day):
التاريخ المحدد للمعاملات وعمليات التحويل.
 

العمليات (Transactions):
إجمالي قيمة عمليات المبيعات عبر Foodics Pay التي تمت في ذلك اليوم.
 

الرسوم + ضريبة القيمة المضافة (Fees + VAT):
إجمالي الرسوم المخصومة على عمليات ذلك اليوم، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
 

المبلغ الصافي (Net Amount):
المبلغ المتبقي بعد خصم الرسوم من العمليات.
الصيغة:
المبلغ الصافي = العمليات – الرسوم
 

التعديلات (Adjustments):
أي خصومات إضافية (مثل أقساط القروض) أو مبالغ مضافة تمت في ذلك اليوم.
 

المبلغ المرحّل (Carry Over Amount):
الفرق بين عمليات اليوم و الدفعات قيد التحويل التي تم بدء تحويلها في نفس اليوم.
الصيغة:
المبلغ المرحّل = الدفعات قيد التحويل – (المبلغ الصافي + التعديلات)

• القيمة السالبة تعني أن مبيعات اليوم أكبر من المدفوعات التي تم إرسالها اليوم.

• القيمة الموجبة تعني أن مدفوعات اليوم تحتوي على مبالغ تخص أيام سابقة.
   

دفعات قيد التحويل (Payouts Initiated):
المبلغ الذي تم إرساله للبنك من أجل تحويله في ذلك اليوم — وقد يخص تواريخ عمليات سابقة.
 

الدفعات في الحساب (Payouts Settled):
المبلغ الذي وصل فعليًا إلى حساب التاجر البنكي في ذلك اليوم.
قد يساوي "Payouts Initiated - دفعات قيد التحويل" أو يتأخر حسب المبلغ والبنك.
 

المبالغ المستحقة (Outstanding):
إجمالي عمليات ذلك اليوم التي لم تُسَوَّ بعد.

• إذا كانت القيمة 0 ← جميع عمليات ذلك اليوم تم دفعها بالفعل.
  إذا كانت القيمة أكبر من 0 ← هذا المبلغ لا يزال قيد التسوية ولم يتم دفعه بعد.